| Mesečni zmagovalec |
Na dan 28.07.2010.
| ILIRIKA Finance delniški |  3,50 |
| Abančna DZU Pasivni Baltinord | 3,22 |
| ALTA TURKEY | 3,19 |
| KD Nova energija | 2,82 |
| KD Vzhodna Evropa | 2,46 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 28.07.2010.
| ALTA EUROSTOCK |  -43,72 |
| ALTA Komet | -15,90 |
| ALTA GOLD | -11,21 |
| Infond Life, delniški podsklad | -5,60 |
| NFD Zdravstvo | -5,46 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 30.07.2010.
| 1 | USD | 1.306900 | +0.59 |
| 1 | GBP | 0.836700 | +0.33 |
| 1 | HRK | 7.244700 | 0.00 |
| 1 | JPY | 113.639999 | -0.32 |
| 1 | CHF | 1.366000 | -0.73 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Ime sklada:
ILIRIKA Farmacija delniškiVrsta sklada:
Delniški Upravljalec
Gregor Grmek DZU
Ilirika DZU, d.o.o. Revizor
Renoma d.o.o. Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d. Datum začetka:
21.08.2006 Vstopna provizija:
Največ 3,00%3% za vplačila do 4.172,92 € 2,5% za 4.172,92 € do 12.518.76 € 2% za 12.518.76 € do 20.864,63 € 1,5% za 20.864,63 € do 41.729,26 € 1% za 41.729,26 € do 83.458,52 € 0,8% za 83.458,52 € do 208.646,30 € 0,3% za 208.646,30 € do 417.291,61 € 0% za vplačila nad 417.291,61 € Izstopna provizija:
Ni provizijeUpravljavska provizija:
2,200% letno Skrbniška provizija:
Letna provizija za skrbniške storitve znaša 0,20 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev. Naložbeni cilj
Naložbeni cilj delniškega vzajemnega sklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobicke, kot tudi na osnovi obresti in dividend. Geografska usmeritev
NP (ni podatka) Panožna struktura
Oprema za zdravstvo in zdravstvene storitve, farmacija, biotehnologija in bio znanost. Konverzija vplačil
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00 Konverzija izplačil
T za zahtevke za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 7:00 Ocena tveganja
9 (lestvica ZDU min 1 - max 10) Priporočena doba vlaganja
3 leta in več |
Ocena tveganja:
Graf od ustanovitve
Letno poročilo
Letno porocilo Modra farmacija 2008.pdf (3 635.13 kb)Letno porocilo Modra farmacija 2007.pdf (3 909.79 kb) Letno porocilo Modra farmacija 2006.pdf (1 887.10 kb) Polletno poročilo
polletno porocilo 2008.pdf (676.09 kb)Polletno porocilo Modra farmacija 2007.pdf (92.74 kb) |
||
Struktura
83,0% Tuje delnice6,8% Depoziti & Likvidna sredstva 6,1% Tuji investicijski skladi 0,8% Slovenske delnice 3,3% Gotovina |
|||
