| Mesečni zmagovalec |
Na dan 02.02.2012.
| KD Latinska Amerika |  30,83 |
| KD EM Infrastruktura in grad. | 29,52 |
| ALTA ENERGY | 26,46 |
| KD Surovine in energija | 26,46 |
| KD Novi trgi | 25,81 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 12.08.2011.
| ALTA Healthcare |  -12,41 |
| ALTA Energy+ | -11,51 |
| ALTA PLUS | -8,38 |
| ALTA International | -8,09 |
| ALTA Balkan | -5,25 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 06.02.2012.
| 1 | USD | 1.316000 | +0.50 |
| 1 | GBP | 0.832200 | +0.55 |
| 1 | HRK | 7.584300 | 0.00 |
| 1 | JPY | 100.300000 | +0.64 |
| 1 | CHF | 1.205000 | +0.02 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Ime sklada:
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniškiVrsta sklada:
Delniški Upravljalec
Aleš Čačovič DZU
Ilirika DZU, d.o.o. Revizor
Renoma d.o.o. Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d. Datum začetka:
24.02.2006 Vstopna provizija:
Največ 3,50%3,50% do 20.864,63 € 2,70% za 20.864,63 € do 41.729,26 € 1,70% za 41.729,26 € do 83.458,52 € 1,30% za 83.458,52 € do 208.646,30 € 0,30% za 208.646,30 € do 417.291,61 € brez provizije za več kot 417.291,61 € Izstopna provizija:
Ni provizijeUpravljavska provizija:
2,200% letno Skrbniška provizija:
Letna provizija za skrbniške storitve znaša 0,20 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev Naložbeni cilj
Portfelj delniškega vzajemnega sklada Ilirika Vzhodna Evropa je razpršen, sestavljajo ga naložbe z variabilnim in naložbe s stalnim donosom, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkovnih dobičkov iz naslova dividend in obresti. Geografska usmeritev
Srednja in Jugovzhodna Evropa z Balkanom Panožna struktura
Ni panožno omejen Konverzija vplačil
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00 Konverzija izplačil
T za zahtevke za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 7:00 Ocena tveganja
9 (lestvica ZDU min 1 - max 10) Priporočena doba vlaganja
3 leta in več |
Ocena tveganja:
Graf od ustanovitve
Letno poročilo
Letno porocilo Vzhodna Evropa 2008.pdf (4 299.70 kb)Letno porocilo Ilirika Vzhodna Evropa 2007.pdf (4 089.41 kb) Letno porocilo Ilirika Vzhodna Evropa 2006.pdf (1 941.64 kb) Polletno poročilo
Polletno porocilo 2008.pdf (577.24 kb)Polletno porocilo Ilirika Vzhodna Evropa 2007.pdf (93.95 kb) Mesečno poročilo
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniski - Januar 2011.pdf (196.04 kb)ILIRIKA Vzhodna Evropa delniski - December 2010.pdf (255.71 kb) Mesecno porocilo (ILIRIKA Vzhodna Evropa delniski).pdf (260.56 kb) MonthReport%2020101029%20(ILIRIKA%20Vzhodna%20Evropa%20delniski) M.pdf (258.12 kb) ILIRIKA Vzhodna Evropa delniski - September.pdf (254.15 kb) ILIRIKA Vzhodna Evropa delniski - Avgust 2010.pdf (185.92 kb) |
||
Struktura
69,4% Tuje delnice14,2% Slovenske delnice 8,6% Tuji investicijski skladi 4,2% Gotovina 3,6% Depoziti in likvidna sredstva |
|||
