ILIRIKA Obvezniški - moj-fond.si - investicijski fondovi

Valute Indeksi
Srednji tečaj BS na dan 30.07.2010.
1 USD 1.306900 +0.59
1 GBP 0.836700 +0.33
1 HRK 7.244700 0.00
1 JPY 113.639999 -0.32
1 CHF 1.366000 -0.73
Anketa
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
ILIRIKA ON-NET
POTEZA NET
BROKERJET.SI
GBD Online
MP e-Trading
Glasuj
Prijava na novice
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Vpišite e-mail naslov:

Ime sklada:

ILIRIKA Obvezniški

Vrsta sklada: 
Obvezniški  
Upravljalec  
Aleš Čačovič 
DZU  
Ilirika DZU, d.o.o. 
Revizor  
Renoma d.o.o. 
Banka skrbnica:  
Abanka Vipa d.d. 
Datum začetka: 
03.01.2005  
Vstopna provizija: 
Največ  1,80%

1,8%  za  vplačila  do  20.864,63  €
0,9%  za  20.864,63  €  do  41.729,26  €
0,5%  za  41.729,26  €  do  83.458,52  € 
0,2%  za  83.458,52  €  do  208.646,30  €
0,1%  nad  208.646,30  €
 
Izstopna provizija: 
Ni  provizije 
Upravljavska provizija: 
1,000%  letno 
Skrbniška provizija: 
Letna  provizija  za  skrbniške  storitve  znaša  0,25  odstotka  od  povprečne  letne  čiste  vrednosti  sredstev. 
Naložbeni cilj
Naložbeni  cilj  obvezniškega  vzajemnega  sklada  Modri  kapital  je  doseganje  stabilne  donosnosti  ob  nizkem  tveganju,  ki  presega  donosnost  bančnih  denarnih  depozitov,  vezanih  za  dobo  nad  1  leto. 
Geografska usmeritev 
Globalni 
Panožna struktura 
Finance 
Konverzija vplačil
T+1  za  sredstva,  ki  prispejo  na  račun  sklada  do  7:00 
Konverzija izplačil
T+1  za  zahtevke  za  izplačilo,  ki  prispe  na  sedež  DZU  do  7:00 
Ocena tveganja
7  (lestvica  ZDU  min  1  -  max  10) 
Priporočena doba vlaganja
3  leta  in  več 
Ocena tveganja:
Datum obračuna
28.07.2010
Današnja vrednost:
0,4952
Donos v 2010.
5,00 %
Zadnjih 12 mesecev:
8,43 %
Zadnjih 36 mesecev:
14,05 %
Dnevna sprememba (%)
0,24 %
Obrat portfelja (PTR)
-11,17% (01.07.07 - 30.06.08)
Celotni stroški (TER)
1,36% (01.07.07 - 30.06.08)
Najmanši nakup
Ena točka + vstopni stroški
TTR
SI56 0510 0801 1748 535 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Graf od ustanovitve
 


Od: Do: Izberi
 
Struktura
48,8% Tuje obveznice
24,9% Slovenske obveznice
14,7% Depoziti & Likvidna sredstva
6,5% Tuje delnice
5,0% Gotovina

Get Flash Player