| Mesečni zmagovalec |
Na dan 28.07.2010.
| ILIRIKA Finance delniški |  3,50 |
| Abančna DZU Pasivni Baltinord | 3,22 |
| ALTA TURKEY | 3,19 |
| KD Nova energija | 2,82 |
| KD Vzhodna Evropa | 2,46 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 28.07.2010.
| ALTA EUROSTOCK |  -43,72 |
| ALTA Komet | -15,90 |
| ALTA GOLD | -11,21 |
| Infond Life, delniški podsklad | -5,60 |
| NFD Zdravstvo | -5,46 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 30.07.2010.
| 1 | USD | 1.306900 | +0.59 |
| 1 | GBP | 0.836700 | +0.33 |
| 1 | HRK | 7.244700 | 0.00 |
| 1 | JPY | 113.639999 | -0.32 |
| 1 | CHF | 1.366000 | -0.73 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Ime sklada:
ILIRIKA ObvezniškiVrsta sklada:
Obvezniški Upravljalec
Aleš Čačovič DZU
Ilirika DZU, d.o.o. Revizor
Renoma d.o.o. Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d. Datum začetka:
03.01.2005 Vstopna provizija:
Največ 1,80%1,8% za vplačila do 20.864,63 € 0,9% za 20.864,63 € do 41.729,26 € 0,5% za 41.729,26 € do 83.458,52 € 0,2% za 83.458,52 € do 208.646,30 € 0,1% nad 208.646,30 € Izstopna provizija:
Ni provizije Upravljavska provizija:
1,000% letno Skrbniška provizija:
Letna provizija za skrbniške storitve znaša 0,25 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstev. Naložbeni cilj
Naložbeni cilj obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital je doseganje stabilne donosnosti ob nizkem tveganju, ki presega donosnost bančnih denarnih depozitov, vezanih za dobo nad 1 leto. Geografska usmeritev
Globalni Panožna struktura
Finance Konverzija vplačil
T+1 za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 7:00 Konverzija izplačil
T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 7:00 Ocena tveganja
7 (lestvica ZDU min 1 - max 10) Priporočena doba vlaganja
3 leta in več |
Ocena tveganja:
Graf od ustanovitve
Letno poročilo
Letno porocilo Modri kapital 2008.pdf (3 957.10 kb)Letno porocilo Modri kapital 2007.pdf (3 514.91 kb) Letno porocilo Modri kapital 2006.pdf (2 021.46 kb) Polletno poročilo
Polletno porocilo 2008.pdf (647.61 kb)Polletno porocilo Modri kapital 2006.pdf (85.20 kb) |
||
Struktura
48,8% Tuje obveznice24,9% Slovenske obveznice 14,7% Depoziti & Likvidna sredstva 6,5% Tuje delnice 5,0% Gotovina |
|||
