| Mesečni zmagovalec |
Na dan 28.07.2010.
| ILIRIKA Finance delniški |  3,50 |
| Abančna DZU Pasivni Baltinord | 3,22 |
| ALTA TURKEY | 3,19 |
| KD Nova energija | 2,82 |
| KD Vzhodna Evropa | 2,46 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 28.07.2010.
| ALTA EUROSTOCK |  -43,72 |
| ALTA Komet | -15,90 |
| ALTA GOLD | -11,21 |
| Infond Life, delniški podsklad | -5,60 |
| NFD Zdravstvo | -5,46 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 30.07.2010.
| 1 | USD | 1.306900 | +0.59 |
| 1 | GBP | 0.836700 | +0.33 |
| 1 | HRK | 7.244700 | 0.00 |
| 1 | JPY | 113.639999 | -0.32 |
| 1 | CHF | 1.366000 | -0.73 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Ime sklada:
ILIRIKA BRIC delniškiVrsta sklada:
Delniški Upravljalec
mag. Blaž zupančič DZU
Ilirika DZU, d.o.o. Revizor
Renoma d.o.o. Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d. Datum začetka:
21.11.2005 Vstopna provizija:
Največ 3,00%3,0% za vplačila do 20.864,63 € 2,2% za 20.864,63 € do 41.729,26 € 1,2% 41.729,26 € do 83.458,52 € 0,8% za 83.458,52 € do 208.646,30 € 0,3% nad 208.646,30 € Izstopna provizija:
Ni provizije Upravljavska provizija:
2,200% letno Skrbniška provizija:
Letna provizija za skrbniške storitve znaša 0,15 odstotka od povprečne letne čiste vrednosti sredstevNaložbeni cilj
Zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkovnih dobičkov iz naslova dividend in obresti. Geografska usmeritev
Globalen Panožna struktura
Ni panožno omejen Konverzija vplačil
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00 Konverzija izplačil
T za zahtevke za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 7:00 Ocena tveganja
8 (lestvica ZDU min 1 - max 10) Priporočena doba vlaganja
3 leta in več |
Ocena tveganja:
Graf od ustanovitve
Letno poročilo
Letno porocilo Modri korak 2008.pdf (4 638.31 kb)Letno porocilo Modri korak 2007.pdf (4 263.47 kb) Letno porocilo Modri korak 2006.pdf (2 956.89 kb) |
||
Struktura
69,5% Tuje delnice12,7% Slovenske delnice 11,5% Tuji investicijski skladi 3,4% Depoziti & Likvidna sredstva 2,8% Gotovina |
|||
