| Mesečni zmagovalec |
Na dan 09.03.2010.
| KD Finance |  10,53 |
| MP-PLUS.SI | 10,05 |
| KD Novi trgi | 9,87 |
| KD Indija - Kitajska | 9,52 |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | 9,48 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 09.03.2010.
| MP-BALKAN.SI |  -3,37 |
| Publikum Balkan | -1,09 |
| Triglav Balkan |  0,00 |
| Abančna DZU Denarni Euro | 0,09 |
| KD MM | 0,12 |
| Akcije |
ILIRIKA vzajemni sklad - do 31.12.2010 brez stroškov prehoda med podskladi
ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana objavlja marketinško akcijo v času katere vsi prehodi med podskladi ILIRIKA vzajemnega sklada v upravljanju družbe ILIRIKA DZU, d.o.o. niso podvrženi STROŠKOM PREHODA.
V času do 31.12.2010 tako za prehode denarnih sredstev med podskladi ILIRIKA Krovnega sklada družba ne zaračunava stroškov.
V času do 31.12.2010 tako za prehode denarnih sredstev med podskladi ILIRIKA Krovnega sklada družba ne zaračunava stroškov.
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 11.03.2010.
| 1 | USD | 1.361000 | +0.39 |
| 1 | GBP | 0.911400 | +0.55 |
| 1 | HRK | 7.266000 | +0.04 |
| 1 | JPY | 123.160004 | +1.18 |
| 1 | CHF | 1.461800 | -0.05 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Ime sklada:
NFD ObvezniškiVrsta sklada:
Obvezniški Upravljalec
Simon Banič DZU
NFD d.o.o. Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d. Banka skrbnica:
Banka Koper d.d. Datum začetka:
01.07.2004 Vstopna provizija:
Največ 1,00%v primeru obročnega varčevanja v prvem letu 2% in v drugem letu 1% vrednosti vplačil, kasneje brez vstopne provizije; preberite prospekt! Izstopna provizija:
Ni provizije Upravljavska provizija:
1,000% letno Skrbniška provizija:
0,160% letno Naložbeni cilj
Temeljni naložbeni cilj vzajemnega sklada NFD OBVEZNIŠKI je dolgoročna kapitalska rast iz naslova prejetih obresti od obveznic in kratkoročnih finančnih instrumentov. Geografska usmeritev
Severna Amerika, Evropa. Panožna struktura
Ni panožno omejen. Konverzija vplačil
Do 14:00 T+1 Konverzija izplačil
Do 14:00 T+1 Ocena tveganja
3 (lestvica ZDU min 1 - max 10) Priporočena doba vlaganja
3 do 5 let |
Ocena tveganja:
Graf od ustanovitve
Mesečno poročilo
Mesecno porocilo december 2009.pdf (670.65 kb)Mesecno porocilo november 2009.pdf (661.44 kb) Mesecno porocilo oktober 2009.pdf (660.95 kb) Mesecno porocilo september 2009.pdf (832.51 kb) Mesecno porocilo avgust 2009.pdf (679.17 kb) Mesecno porocilo julij 2009.pdf (541.63 kb) mesecno porocilo junij 2009.pdf (86.05 kb) mesecno porocilo maj 2009.pdf (100.37 kb) mesecno porocilo april 2009.pdf (81.39 kb) Mesecno porocilo marec 2009.pdf (81.37 kb) Mesecno porocilo februar 2009.pdf (103.25 kb) Mesecno porocilo januar 2009.pdf (102.29 kb) MES.POR.DEC.2008.pdf (73.43 kb) MES.POR.NOV.2008.pdf (73.07 kb) NFOB- mesecno porocilo oktober 2008.pdf (70.74 kb) NFOB- mesecno porocilo sept. 2008.pdf (70.45 kb) NFOB- mesecno porocilo avgust 2008.pdf (70.57 kb) MESECNO POROCILO JULIJ 08.pdf (74.60 kb) MESECNO POROCILO JUNIJ 08.pdf (90.03 kb) Ostali dokumenti
|
||
Struktura
43,10% obveznice drugih držav19,17% Podjetniške obveznice 17,96% Obveznice Republike Slovenjije 10,91% Obveznice finančnih institucij 5,07% Obveznice lokalnih in regionalnih skupnosti 3,77% Denarna sredstva in terjatve |
|||
